A股7月19日地量地价，短线情绪有回暖的预期

醉爱琳儿

A股7月19日早盘 地量地价，短线情绪有回暖的预期
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朋友们早上好，时间是7月19日星期三。上个交易日，三大股指开盘涨跌互现，AI板块整体低迷拖累指数，芯片半导体、券商、汽车板块轮番异动但大多冲高回落，沪指尾盘再度跌破3200点。沪深两市成交额7771亿，较前日缩量255亿。1）芯片产业链近期轮动走强态势依旧，Chiplet板块早盘爆发，晶方科技、凯格精机、康强电子涨停，甬矽电子、中富电路、联动科技大涨超10%。受英伟达等HPC客户订单旺盛影响，台积电CoWos先进封装产能吃紧，缺口高达10-20%。
2）汽车产业链盘中再度异动走强，江铃汽车2连板，亚星客车、文灿股份、德宏股份、星源卓镁涨停。发/改/委研究生主任提出要进一步完善消费政策，下大力气稳定汽车等重点领域消费，将持续推动新能源汽车下乡等政策落地见效。3）大消费板块盘中活跃，商业零售、家居建材方向领涨，中央商场3连板，步步高涨停，海象新材、匠心家居、志邦家居、友好集团等涨超5%。发/改/委国民/经济综合司副司长表示，抓紧研究储备政策，不断充实完善政策工具箱，及早出台有关政策举措，促进消费稳步恢复和扩大。
上个交易日盘面上，一体化压铸有所走高，文灿股份、立中集团、万丰奥威等携手表现。磷化工也有所异动，川金诺、川恒股份、兴发集团、云天化等也集体异动。另外，稀土永磁快速走强，中科磁业、银河磁体、金力永磁等也异动明显。与此同时，汽车整车、汽车零部件、商业百货等全天活跃。相反，文化传媒、互联网服务、软件开发、通信设备、游戏、电力行业等相对低迷，处于行业跌幅榜前列。整体看，板块呈现涨跌互现格局。个股方面，两市涨跌比接近1:1，个股情绪并未较上午有所起色。大盘上下的空间都不大，静观其变吧，不建议追涨。
对于当前犹如“电风扇”般的行情，分析人士也给出观点阐释。行业快速轮动，景气投资有效性下降，因而赚钱效应较弱。在经济磨底区间，对中长期发展预期方向存有不确定性。故资金投资久期与信心明显变短变差，资金转为更多考虑左侧抢跑预期的赔率思维。在此背景超跌底部配合题材想象与事件催化，上涨弹性大于下跌空间，并对确定性和胜率的要求降低，并且通常为短线博弈，不需要等基本面验证兑现。
回到板块角度来看。汽车链上交易日午后逆势走强，多只个股涨停封板，成为疲软的市场环境下为数不多的亮点。汽车链的再度走强，一方面或是7月第二周汽车销量再超预期的催化，而站在市场轮动的角度来看，相较于其余热点汽车链在上周率先经历回调整理，因此近两交易日资金回流较为明显。作为市场人气较高核心板块，当其能够率先走出延续性的话，有望带动市场情绪的同时，对于其余陷入短线整理热点板块也具有表率作用。
再来关注AI方向，上交易日A股的AI概念股再度陷入集体整理，无论是数据方向还是算力内部的CPO、服务器等细分均遭遇不轻的跌幅。不过上交易日美股巨头再度传出重磅消息，首先是微软披露企业版Office AI工具定价：每人每月30美元，微软股价昨晚在盘中创历史新高。而另一方面，Meta携手微软、高通发布免费开源大模型。周三对于AI市场是否会形成映射仍是关注的重点。不过对于AI板块整体而言，市场持续缩量整理下，想要再度开启新一轮全面性行情的概率较低，即使后续出现反弹，赚钱效应也只会聚焦与个别细分中的前排核心标的之中。
上交易日公告的A股拟减持的公司数量较之前有所增多，新疆交建股东新疆特变电工集团拟减持不超4%股份，财富趋势实控人兼董事长拟减持公司不超3%股份；艾迪药业、寒武纪将迎来超三成以上解禁；下游地产市场需求收缩，上市钢企半年预亏近百亿；工业富联澄清，公司并未签订在印度投资设厂的相关协议；上半年猪价低迷多家猪企预亏，多部门推出保供稳价措施；全志科技预计上半年净利润亏损1000万元–2000万元；/Counte/rpoint/统计显示，全球智能手机市场连续八季度下滑。
美股三大指数集体收涨，道指涨1.06%，纳指涨0.76%，标普500指数涨0.71%，热门科技股多数上涨，微软涨近4%，股价创收盘历史新高，英伟达涨超2%，特斯拉涨超1%。能源基建股、贵金属、航空股涨幅居前，科尔戴伦矿业涨超6%，夏威夷航空、捷蓝航空、M国黄金公司涨超4%，达美航空涨超3%，纽柯钢铁、卡特彼勒涨超2%。
热门中概股普跌，纳斯达克中国金/龙指数跌3.30%。哔哩哔哩跌超6%，满帮、爱奇艺、富途控股跌超5%，腾讯音乐、京东、拼多多跌超4%，唯品会、微博、百度跌超3%，理想汽车、网易、阿里巴巴跌超2%，蔚来跌超1%。小鹏汽车涨超1%。
下面再看看题材个股机会：1、封测:周四下午2点台积电业绩披露会，这样就会有资金博弈预期差，英伟达能出多少GPU，完全看台积电有多少COWOS，先进封装决定了H/A100的出货量，从而决定了光模块/服务器/交换机/水冷/线缆的量。 2、汽车:算是近期持续性不错的，而且上交易日也比较逆势，短线方面，江铃汽车2板，亚星客车等首板，星源卓镁超级大长腿20cm涨停。
经历了连续两个交易日调整后，市场对于经济指标的反应可能已暂告一个段落，接下来股市大概率会维持相对平衡格局，然后等待基本面更多指引——在国内，主要是等待本月下旬重大会议，市场应期盼较有针对性的经济扶持政策；在国外，主要是M联储7月会议。预计这次M联储会议还会加息，只是会议会否释出加息将终止信号仍具有些不确定性。综合各方面情况来看，个人感觉当前形势可能还不足以使M联储准确判断出加息次数，所以M联储其实还是摇摆的。
市场的热点轮动，现在既不是以周为单位，也不是以天为单位，而是以小时为单位。电力到芯片到汽车，切换速度飞快。现在就是比较考验投资人的耐心，操作难度大，熬过去就是海阔天空，但熬的这个过程非常磨人。换个角度来看，这么多压力，大盘都跌不下去，表明资金其实很有信心。从旅游热度不断上升，酒店行业集体涨价来看，这些非刚需行业的火爆说明经济的内在强韧性。复苏仍在推进中，只要方向无误，对于速度的预期可以放低一点。保持耐心。

603000人民网（/非/荐/股/）： 炒/作数据要素方向，由人民网·人民数据管理有限公司针对数据要素市场打造的“数据资源持有权证书”“数据加工使用权证书”。“数据产品经营权证书”（三证）正式面向全国发放。流通市值342亿，盘子不小。前面也说过可能会趋势结构，周三重点看5日线的修复，如果不能有效修复就可能会进入调整期，至少往10日线看。策略上就按照5日线作为参考依据，也是主流资金的参考点。
300187永清环保（/非/荐/股/）：为土壤修复环保龙头;
300081恒信东方（/非/荐/股/）： 公司在互动平台表示，公司VR游戏产品《Drakheir》（暂定名）目前正在Quest平台第三方应用平台Sidequest公测，并根据用户反馈情况持续优化，相关研发工作在持续推进，预计下半年正式发布推出市场。公司将视市场需求和业务需要考虑是否将《Drakheir》移植到苹果Vision Pro头显。
001373翔腾新材（/非/荐/股/）： 面板方向，主要从事新型显示领域各类薄膜器件。（2机构撤退，游资来接力）。
600280中央商场（/非/荐/股/）： 业绩+大消费方向，上半年净利同比预增22.40%-83.61%。
300364中文在线（/非/荐/股/）： 公司表示将携手华为云，依托中文在线具有权威性、系统性和稀缺性的正版内容资源和华为云在人工智能大模型领域的技术优势和研发能力，共同打造AI+应用场景，共同发掘大模型的价值与机遇，促进行业大模型的蓬勃发展。
002703浙江世宝（/非/荐/股/）： 炒/作汽车方向，全球领先的转向系统提供商，与北汽、长安马自达在电动转向总成及关键部件有量产配套项目。驱动力：自动驾驶“车内无人”商业化试点在京开放申请。属于汽车产业链，流通市值97.62亿，，浙江世宝依然在5日线上震荡，这种高位缠打的票，做T。
002658雪迪龙（/非/荐/股/）：主营污染源烟气监测业务;
301338凯格精机（/非/荐/股/）： 公司设备可应用于GPU、FPGA等有关设备的电子装联和封装环节。
600072中船科技（/非/荐/股/）： 中字头，目前市场还没有主线走出来，潜伏下中字头，博弈增量资金拉指数搭台，就有了逻辑，车上的战友如果冲高，可以先兑现，还想上车的可以等回踩绿盘低吸，高开不追。
000550江铃汽车（/非/荐/股/）：业绩+汽车方向。江铃汽车7月14日发布2023年半年度业绩预告，预计上半年归属于上市公司股东的净利润7.29亿元，同比增长61.23%，预计扣除非经常性损益后的净利润4.18亿元，同比扭亏为盈。江铃汽车周二涨停，机构合计净卖出4632.45万元。此外，浙商证券杭州五星路证券营业部、上塘路分别买入3452.82万元、1729.15万元；深股通专用、华鑫证券上海分公司分别卖出3898.56万元、1369.44万元。汽车方向，驱动力，/发/改/委：将围绕促进汽车消费等方面抓紧制定出台政策。消息上：盘后，众泰汽车霸气表示主动把定增取消并不意味着变更实控人也要取消！
688550瑞联新材（/非/荐/股/）：拟投资8亿元建设OLED升华前材料及高端精细化学品产业基地项目。
002284亚太股份（/非/荐/股/）： 最简单的锚5日线，它的图形有点类似22年11月初的众生药业了，众生大家都不陌生，当时也是一波超级大肉，看看接下去亚太会不会得到资金认可了。
600213亚星客车（/非/荐/股/）： /发/改/委：将围绕促进汽车消费等方面抓紧制定出台政策。亚星客车歇了这么多天，上交易日终于涨停了。（汽车方向最早涨停的）。
300355蒙草生态（/非/荐/股/）：依托“特色种业”和“数字技术”筑牢生态修复领域竞争优势。
603005晶方科技（/非/荐/股/）： 炒/作芯片方向，汽车电子+虚拟现实+芯片+光刻机+消费电子+氮化镓+汽车芯片+三代半导+Chiplet，该公司专注于传感器领域的封装测试业务，同时具备8英寸、12英寸晶圆级芯片尺寸封装技术规模量产封装能力。流通市值155亿，（封测四小龙，继算力、存力之后，AI芯片的“封力”也来了），周三有继续晋级的预期，但是竞价不能开的太高，高开3%以内激进的朋友还可以低吸， 高开太多就以兑现为主。
002119康强电子（/非/荐/股/）： 以前芯片的人气股，主营引线框架、键合丝等半导体封装材料。
002643万润股份（/非/荐/股/）：自主知识产权的OLED用光敏聚酷亚胺 (PSPI) 成品材料已完成产品开发;
002654万润科技（/非/荐/股/）： 炒/作芯片方向，公司投资设立控股子公司湖北长江万润半导体，聚焦存储半导体的闪存封装和闪存测试以及存储模组和嵌入式存储的研发生产销售。重点看万润科技能否反包，上交易日应该是套住了一大批游资。半导体的进攻都是有一定的预期。
综合来看，市场目前消息面长期利好偏多，GDP稳健增长和人民币兑美元汇率回升，使得A股长期稳健向好预期增加；但短期利空偏多，主要是龙头股业绩暴雷，拖累了市场企稳走强的节奏。从市场走势看，市场行情指数虽然继续走弱，但下跌力度减弱；板块已初步显现复苏态势；且市场整体上升蓄力阶段格局未破，虽然震荡阶段延长，后市依然会迎来补涨行情。
当前行情仍然是受到半年报业绩窗口扰动。重点关注扰动窗口结束之后，题材炒/作型资金的回流情况，以及汇率企稳、政策边际出台带动中线被动配置资金进场的力度。机会方向上，中线角度看，预计后市市场最强热点，仍是今年以来市场认可度高、成长性预期最好的数字科技和新能源车相关产业链题材。短线角度看，短期预计还是震荡整理为主，主要是半年报业绩预增、政策及催化剂驱动机会。市场调仓换股的节奏在加快，主力题材老热点板块风险增加，可关注次级非核心热点板块的补涨行情。
注:（免责申明）本文仅为个人笔记，内含个股仅仅是作为分析参考，部分数据来源（东财，同花，财联，申万，广发，中信，华泰，长江，国金，汇通等）不能作为投资决策的依据，不构成任何建议，据此入市风险自担。股市有风险，投资需谨慎！
天赐我一双翅膀，就应该展翅翱翔，满天乌云又能怎样,穿越过就是阳光。感谢在股市最低迷的时候认识大家;熙熙攘攘，车水马龙，不负韶华不负君。
祝大家腰缠万贯！股运长虹!顺风顺水！感谢诸君关注.点赞.评论.转发！！！2023.07.19