柜员空白重要凭证清点管理小贴士

美友7148590

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空白重要凭证的清点管理是银行日常会计核算的一项重要工作，按照管理规定相关人员应严格按照要求进行清点管理。

作为一名柜员，尤其是一名凭证大库管理员，我会每周通过要素管理系统按照需求量请领、发放空白重要凭证。

从分行领入空白重要凭证时我们会双人在监控下清点，无误后我再通过要素核算系统做领入管理，同时及时发放凭证或入网点凭证大库保管。

凭证大库内的空白重要凭证需每周核对清点，作为网点凭证大库管理员，我每周会通过要素核算系统打印机构库存明细表，与网点负责人一同对大库凭证进行清点核对。

在日常工作中，柜员领用、上缴及柜员间经批准调剂的空白重要凭证，接收柜员在监控下清点无误后，做到当日办理，当日完成。

我在做好空白重要凭证请领发放保管的同时，每日营业终了前我都会将需要交接、领用的空白重要凭证账务处理完毕。再通过前台1325交易打印出未使用的空白重要凭证的结存情况用于清点。

清点空白重要凭证之前，我会首先清理地面，移走纸篓，防止清点过程中凭证掉入纸篓的可能性。

由于空白重要凭证的种类繁多，为避免清点不完全或混淆，我在清点的过程中会将未使用的空白重要凭证全部从凭证包中取出。

清点过程中，我会对所有凭证逐类逐份清点，每清点一号段就逐一勾选勾对防止漏清点情况的发生。

每项空白重要凭证清点完毕放入凭证包的同时，也需要在1325凭证类别后做好标注，在清点完成后再次核对是否已经全部清点完毕。

由于工作需要，同类凭证可能会存在着多个号段，我在对实物进行清点时不仅要核对张数，也要核对号段的一致性，保证做到账实一一相符。

在确认所有的空白重要凭证清点完毕且账实相符后，按照规定我需要在1325清单加盖个人名章以及记录清点时间。如有不符，应立即上报并查明原因。

空白重要凭证在营业期间及营业终了均应做到妥善保管。

营业期间，凭证包需入柜存放，在离开工作柜台时，我都会将柜子上锁。营业终了，凭证包会放入我个人保险柜存放保管。

最后在凭证包放入保险柜后，我还会再检查个人保险柜是否上锁，同时保管好保险柜钥匙，确保空白重要凭证已经安全保管。

网点负责人每周都会严格按照要求对未使用的空白重要凭证逐份进行盘核，覆盖全部柜员，确保账实相符。同时还会审核请领凭证种类是否合理、数量是否超限、停用凭证是否及时上缴等。对于长期未使用凭证，进行特别关注，对于重点员工，进行重点帮扶，不限次数进行核查。

当然，负责人查库不能代替柜员每日的日终清点，柜员的本职工作一项都不能减省。

经网点负责人每周查库盘核之后，网点垃圾袋都是按照规定至少保存一周后才丢弃。

附一则空白重要凭证清点小贴士：

凭证领取有账循，不得隔日或合并。

实物交接当面核，现场监督要准确。

日终清点应逐张，管理人员按周盘。

班班清、日日清，账实相符心始安。