市场有望引爆新一轮上涨行情！

醉爱琳儿

行情看似无序实则有章可循
截至上交易日收盘，沪指涨0.27%，深成指跌0.11%，创业板指跌0.45%。在上交易日时63涨停，20股炸板，封板率为69%，上纬新材20CM4连板，国晟科技4连板，晨光新材、京运通、绿地控股3连板，联环药业6天5板，森林包装8天7板，欣灵电气20CM9天4板。
期指持仓方面，IH、IF合约空头减仓数量大于多头。ETF成交方面，5G通信ETF成交额环比增长108%。
从深股通前十大成交个股来看，宁德时代位居首位；新易盛和中际旭创分居二、三位。从沪股通前十大成交个股来看，贵州茅台位居首位；紫金矿业和药明康德分居二、三位。
大智慧等人气股的早早跌停，令上周领涨的稳定币以及非银金融板块展开大面积补跌。联环药业、豫能控股等人气品种的连板晋级，令资金继续聚焦创新药、电力两大板块。
稳定币方依旧留有活口标的，楚天龙在午后上演反包涨停的戏码。作为反核先锋，楚天龙明日之反馈较为关键，若能持续走强的话或有助于吸引更多资金回流该方向进行修复。
高位股在上交易日时虽然表现整体承压，但微盘股续创历史新高，加上“近期强势”板块指数午后走出探底回升走势，因此对于题材股整体表现后续仍存较大的修复余地，关注一些低位补涨的新方向能否成功破局成为新主线。
从今天的盘面来看，市场高低切换的预期是比较强的，高位的多元金融、稳定币方向今天有退潮的迹象，而低位的机器人方向有承接部分资金，但是整个大的资金方向还没有转向，
煤炭股午后异动，郑州煤电直线拉升涨停，兖矿能源、陕西黑猫、华电能源，山煤国际、中国神华、恒源煤电等跟涨。
地产股午后持续走低，光大嘉宝、渝开发双双跌停，新黄浦、天保基建、信达地产、南山控股，金地集团、光明地产、金融街等跟跌。
白银、黄金等贵金属概念股集体走强，盛达资源、中金黄金、湖南白银，白银有色，兴业银锡、豫光金铅、紫金矿业等跟涨。
机器人、PEEK材料概念股震荡走高中欣氟材、新瀚新材，兄弟科技，石头科技、中大力德、富恒新材、中研股份、华勤技术等涨超5%。
有机硅概念午后异动，润禾材料、晨化股份、晨光新材，硅宝科技、宏柏新材、东岳硅材等冲高。
超导：据赛迪数据，预计2030年全球高温超导材料市场规模将超百亿至105亿元，2024~2030CAGR为53.91%，其中可控核聚变领域的市场规模有望从2024年的3亿提升至2030年的49亿元，CAGR为59.29%。（赛迪数据）
人形机器人：东方证券表示，在资本市场的支持下，人形机器人整机公司有望进入快速生产和扩张，而随着更多的整机制造生产，零部件产业链的景气度也将会上升，行业景气度有望超预期。（东方证券）
折叠屏：华西证券表示，苹果加速入局折叠屏，有望带动折叠屏手机实现加速放量，并有望引领折叠屏产业链实现创新升级。看好折叠屏UTG盖板、铰链等核心增量环节以及液态金属、3D打印等新工艺。（华西证券）
芯片：天风证券表示，晶圆代工龙头或开启涨价，2季度业绩展望乐观。端侧AISoC芯片公司受益于端侧AI硬件渗透率释放，一季度业绩已体现高增长，叠加6-7月AI眼镜密集发布，后续展望乐观。（天风证券）
智驾：民生证券表示，比亚迪拥有数据优势，累计销售超过440万辆搭载L2及以上驾驶辅助的车辆，以“规模化”与“普惠性”为底层逻辑，有望促进智驾功能成为买车重要考虑因素，鲶鱼效应或将带动其他车企追赶，正式开启中国汽车的智驾平权时代，带动产业链协同发展。（民生证券）
稀土：中信证券表示，出口逐步恢复叠加东南亚雨季下供给刚性提升，稀土价格有望稳中有进，进而带动产业链公司盈利能力持续提升。（中信证券）
尽管近期中报业绩超预期个股整体仍呈现正反馈，但整体板块效应明显趋弱，上周领涨的稀土永磁以及周末多只券商股业绩超预期对板块均提振有限。
摩根士丹利基金表示，“A股市场或仍将沿着中国制造的主线演绎，继续看好几个方向：一是科技成长，出口管制缓和对于具有海外产业链的公司更为有利；
二是中国制造，包括高端机械、汽车、军工乃至医药等，其中的优质公司需重视；三是新消费，部分公司不但牢牢占据国内市场主导低位，海外市场拓展也极为顺利，或将成为业绩新增长点。”（摩根士丹利基金）
在上交易日时指数依旧维持震荡分化，上周拉出连续第三根长上影日K线的沪指在上交易日时展开修复的同时，科技股以及非银金融等方向低迷令创业板指表现承压。
如果大金融权重等后续休息，下面指数应该要震荡了，那么中小创科技或将开始轮动，同时中报业绩超预期的方向是近期最确定方向；一些低位滞涨超跌的科技+有业绩支撑的个股应该要稳住起来了，这个信号已经出现。
近日盘中指数一度再创新高，但大金融虹吸下个股出现大面积分化，板块也是泾渭分明，短期要观察前期高位股亏钱效应是否进一步蔓延，不能过于冒进。对消息利好的城市更新、光伏产业链、6G等可多加留意。
在上交易日时两市的量能再度明显萎缩，可见市场的增量资金有限的局面仍未改善，因此震荡轮动仍是后续市场的主旋律。
预计有小洗盘过程，强势情况下，以横向震荡拉锯完成洗盘；月底窗口A股习惯性弱势的惯例，这几年每月的15-25日窗口，A股往往弱势；25日至下月中旬往往上涨概率比较大；三浪的主升行情已经确立，目前正在进行高低切的短期阵痛之中，行情看似无序实则有章可循。
虽然在上交易日时连板晋级率较低，但连板股数量（特别是2连板个股）显著增加，反映出目前资金相较于追求个股高度，更偏好于进行低位的挖潜，市场整体情绪积极乐观。若接下来个股能配合指数反击，重塑权重搭台题材唱戏格局，则市场有望引爆新一轮上涨行情！
市场没有系统性风险，但要做好高低切换，预计后市的热点依旧将围绕着“反内卷”（光伏、建材）、科技（机器人、算力硬件）、资源类周期（贵金属、稀土）、大金融（银行、稳定币）等方向反复活跃，把握低吸节奏或是应对的关键。
免责声明：创作目的是为了记录对A股走势的个人思考和研判，并用于记录我自己的操作轨迹，是我个人积累股票投资知识和反省操作失误的载体。文中内容具备时效性，其中观点存在过时无效、过期作废，观点仅供参考，不对您构成任何投资建议，据此操作风险自负。祝君，股运昌隆！