<p class="ql-block">市场成交量低迷，主力可能选择以时间来换空间。细节来看，平均股价已经移出下降通道，但周线依然是空头趋势，赚钱效应尚未回归。下周需要快速突破上方短期阻力线，不然上周郭家队带来的“短暂繁荣”，将再度退潮。</p> <p class="ql-block">资金方面主力筹码来看，内资股指交割结算机构是大幅减仓了6917手空单，外资期货亚太期货市场加仓空单1800手。</p> <p class="ql-block">细分指数中，唯有微盘股呈现反弹上行趋势，也就是说，题材股短期的赚钱效应是要好于价值股、大盘股。</p><p class="ql-block">短线方面，题材股近期走出博士眼镜这一闪亮的城门立木。从其属性分析，更多成分是AI应用，也就是消费电子+AI方向更多。消费电子行情的持续性，也可以从博士后期的走势上反应出来。</p><p class="ql-block">(相关资料：底部悄悄放量的10只消费电子.pdf)</p> <p class="ql-block">另外板块指数恐贪指标来看，银行进入极度贪婪短期规避，军工化工养殖出现恐惧套利机会。</p> <p class="ql-block">“郭嘉队”调仓路线明晰！重点加仓这些股（附名单）上半年狂赚5300亿，下半年再接再厉？</p><p class="ql-block">如果说今年A股的最大赢家，恐怕非“国家队”莫属。根据社保基金的披露数据，上半年投资收益高达13%，以其四万亿的巨大体量，也就是5300亿利润被社保基金收入囊中。</p><p class="ql-block">截至周五，重磅信号来袭。工商银行以周涨幅3.72%，再创历史新高。我们认为，半年报后，休整了近3个月的“国家队”重新出击！</p><p class="ql-block">根据复盘，我们深挖社保基金的最新动向，试图掌握国家队的调仓路线。数据显示，社保基金二季度新增仓了十余家公司，我们一一分析：</p><p class="ql-block">第一家：新集能源，市值223亿元。</p><p class="ql-block">社保基金二季度新增8498万股公司持仓，其中有3家社保基金跻身前十大股东。由于被“国家队”持续买入，公司股价今年表现十分惊艳，年涨幅一度高达109%。</p><p class="ql-block">第二家：长虹华意，市值41亿元。</p><p class="ql-block">二季度社保基金107组合增持公司股份，比例高达36.83%。仅从二季度的分红数据来看，公司股息率已高达4.19%，贴合当前热门的高股息概念。</p><p class="ql-block">第三家：中国移动。市值2.25万亿元。</p><p class="ql-block">作为公认的国家队核心持仓，移动去年上涨58%，今年截至目前涨幅达7%。二季度社保基金跻身前十大股东，大幅增持1471万股。如果市场持续走弱，移动的护盘力度可能会更加明显。</p><p class="ql-block">不得不提，在10家社保增仓名单中，其中一家市值仅61亿元的公司与众不同。</p> <p class="ql-block">众所周知，社保基金偏爱绩优股。该公司此前连续3年亏损，23年刚扭亏为盈，市盈率高达145。即便如此，社保基金二季度大幅增持374万股，国际投行高盛也大幅提高增持比例，达355%。背后的原因，可能与“朝鲜”开放有，潜力可期。</p><p class="ql-block">篇幅有限，社保基金作为市场唯一的主要多头力量，其动向非常重要值得关注。散户选择站队游资还是选择国家队，决定了增长还是回落。这次整理的二季度《10家社保基金增持名单（最新）》PDF研报</p>