面对财务管理工作新要求，克拉玛依公司持续提升监管和服务能力，抓好资金监管，着力控制成本费用，不断提高财务基础工作水平和财务管理水平。<br> 一是开展零星客户、银行未达、其他货币资金余额清查工作。对其他货币资金进行“一对一”的核销，确保月末无余额。通过分析其他货币资金流向，确保其他货币资金余额的安全性。要求各部门及时提网报，尤其是在加油站刷货的促销品等当月必须提交网报，确保其他货币资金余额清零。 二是严格执行各项规章制度、合规经营、合规管控，对新疆销售公司资金检查、审计检查发现的问题进行梳理和“回头看”，加大日常资金安全检查和刷卡检查，现场盘点现金、发票等下发整改通知书，整改新疆销售公司资金检查问题，提升资金管理水平。 三是加大资金日勾兑力度，财务部每日有专人监控分析资金到账情况，并及时进行资金勾对，发现异常资金及时查明原因，确保资金安全完整。对现收款项，每月其他货币资金加油站资金，现收货款余额与资金平台未到账缴存单总金额存在差异及时分析，分站分笔分析原因。 四是规范会计核算，加强过程管控。加强各部门间的沟通与协作，加大对工程进度挂账、转资、油品及非油品购销存数据的处理和库存核对力度，努力提升会计信息质量。 五是积极做好银行上门收款工作、提前准备上门收款协议，履约及POS机设备更新维护工作，保障加油站资金安全。利用门户、例会、培训、会议契机持续不断宣贯税收发票管理制度，通报发票抽查情况，多次强调虚开发票的严重后果和规范开票的必要意义，形成资金安全管理文化并入心入脑。 供稿：李纪红<div>审核：刘丽君</div>