邯郸交投集团领导祁伟太带队赴各子公司调研指导财务管理工作

交投集团资金运营部

为进一步推动交投集团资金结算中心建设，落实财务经理委派制度要求，加强对各子公司资金的统筹利用，9月19日—21日集团党委委员、副总经理祁伟太带队对各子公司财务管理工作进行调研指导。集团资金运营部、财务部陪同调研。 　　祁伟太首先传达了党委书记、董事长豆利刚在党委会上的会议精神，他指出，资金结算中心运营和财务经理委派制度落实是集团当前工作的核心，各子公司要高度重视，明确上报规则，严格按照规定进行资金收支管理，确保用款依据合规，提高运行效率，尽早发挥资源配置优势。 　　各子公司对近期资金池预算执行、账户清理等工作的开展情况、试运行期间存在的问题及下步工作计划进行了汇报。并征求了各子公司对财务经理委派制度的意见建议。 　　祁伟太充分肯定了资金结算中心建立以来各子公司的所做的工作，针对资金结算中心工作，他要求，一要统一思想，高度重视。各方要强化沟通，统筹协作，各子公司要积极配合，有关部室要合理合规地满足各子公司诉求，共同构建与公司实际相适应的资金管理体系。二要规则清晰，流程高效。集团要制定资金池运行“明白卡”，明确各子公司的职责及要求。加大到各子公司一线进行实地调研频率，对运行中存在的各种问题进行集中反馈、及时处理，保证资金结算中心高效运转，确保资金计划和使用的有效衔接，切实为各子公司做好服务。三要强化管理，扎实推进。资金结算中心要强化全流程管理。做到事前强化风险管控，事中确保扎实管理，事后加强结果运用。各项流程不能仅流于形式，要从实际出发，着力解决系统运行过程中出现的问题，不断落实各项制度及管理措施。 　　针对财务经理委派制度，祁伟太要求，一要抓紧出台委派财务经理考核细则，考核指标要细化、量化，能够切实对其管理能力起到考核作用，并注重对考核结果的运用。二要综合考虑各子公司实际情况和特殊要求，实施好财务经理委派管理办法。三要加快对接财务ERP和资金池CBS 的系统互联工作，推动集团财务工作信息化进程。 　　会上，与会部门对当前系统运行的各项情况进行了深入的交流探讨。 各子公司及相关部室表示，将充分发挥资金结算中心的功能和作用，降低企业融资成本，提高经济效益，为交投集团高质量发展贡献力量。