财务部2023年9月·月度全体员工大会

财务部

会议时间：2023年9月1日16:00会议地址：六楼综合会议室会议主持：赵淑婷出席部门：财务部全体员工出席情况：应到28人，值班2人，休假5人，请假1人，实到20人记录员：伍万琴会议议题：财务部月度全体员工会议 会议第一项：财务部全体员工合唱企业歌曲《我相信》 会议第二项：各分部负责人发言做8月份工作总结及9月工作计划。 财务部会计经理8月总结和年9月计划2023年8月管理总结内容1、盘点7月凡通酒类库存并核对确保账实相符 2、审核并登记7月剩余3各门店的收入费用等账单已完成3、审核7月3个门店的工资水电费作负责门店工资条等已完成 4、编制并计提7月负责门店剩余的各项费用工资及租金等已完成 5、审核并登记7月各门店的营业收入应收应付等款已完成 6、核对7月美团携程回款、应收款等已完成 7、核对7月所有门店的往来款已经完成 8、跟出纳核对7月负责门店现金银行日记账确保账实相符9、出7月负责门店财务会计报表已完成 10、打印排序并装订6-7月3个门店的凭证归档11、核销本月电子版已退管家押金已完成 12、随时了解处理会计部一些存在的款项及问题并汇报解决 13、申报负责门店各项税费已完成 14、检查3个门店本月部分各款款等已完成 15、核对统计并与供应商对凡通奖励款已完成 16、核对并审批本月各项采购费用等并登记入账已完成 17、跟踪核对并催收7月止各押单及房费等 18、核对外单位发来合同款 19、编制并计提本月部分费用已完成20、协助配合领导安排的其他事宜" 2023年9月计划及跟进" 内容 1、盘点8月凡通酒类库存及备用金并核对确保账实相符 2、审核并登记8月3各门店剩余的费用等账单 3、继续计提8月剩余各项费用 4、审核8月3个门店的工资水电费作负责门店工资条等 5、计提8月负责各门店的各项费用工资，奖金等 6、审核并登记8月负责门店的营业收入应收等款 7、检查核对8月美团携程回款应收等8、跟出纳核对所3个门店现金银行日记账确保账实相符 9、核对所有门店间的往来账 10、出8月负责门店财务会计报表 11、打印排序并装订8月3个门店的凭证归档 12、申报各门店各项税费并跟踪其他门店税费申报 13、与供应商核对完凡通8月奖励款 14、审核审批9月发生业务报销单并登记入账 15、核销9月电子版已退管家押金等 16、跟踪核对并催收各押单及房费等17、协助配合领导安排的其他事宜 财务部审计主管陈瑞--由陈火舅代汇报2023年8月工作总结收银：1、日常收取各门店每日包厢、超市、小吃营业情况，及各项相关款项、编制营业日报表、发送营业等相关工作2、日常收取各门店每日员工牌费款、饮料收入、罚款、营销押单及收回押单等各项应收账款3、日常收取各门店每日公主少爷管理费、卫生费、制服费、罚款等款项收入，月初进行盘点收银备用金等相关工作审计:1、日常审核各门店每日各项营业情况，编制销售报表、发送截图销售报表、审核营销押单及收回和未收回押单、并录入汇总表2、日常审核每日各门店吧台、超市销售日报表、录入进销存数据汇总表、老总手工单赠送酒水汇总表3、日常审核各门店每日刷卡交易明细汇总、导出银联交易明细和停车费进账明细、录入汇总表与销售表核对、和出纳与公户的进账金额核对4、日常登记每日营业外收入及代收各项相关款项统计汇总表格。（如：停车费表、长短款表、代收管理层各项款表、员工和公主少爷各项款项表等）5、日常统计各门店8月份饮料收入交款人员明细汇总情况6、日常统计各门店8月份公主少爷的管理、杯具、卫生费交款人员明细汇总情况7、月初月末进行盘点各门店仓库、吧台、超市物资8、月初核对各门店7月份吧台、超市进销存数据出盘盈盘亏汇总表9、月初3日前复核各门店7月份销售表、及收入凭证的相关附件汇总表给主管、并发电子版给邵总10、月初9日前完成各门店7月份营销业绩核对、做营销工资表、客房用房汇总表、出审计报告11、月初与各门店现场经理核对7月份超市、熟食小吃营业收入做提成汇总表12、各门店登记2023年7月份营销年度业绩汇总表13、日常审核各门店销售日报表、各项应收费用、各项漏收款项并跟进及时催收回14、日常跟进各店收银和审计工作，和临时处理工作中遇到的异常问题和其他特殊事宜，和协助各门店收银领班做好收银员的排班、临时调班、休假考勤表情况15、跟进1店吧台未上交6月份的物资盘亏款项事宜2023年8月工作计划及跟进收银：1、日常进行收取各门店每日包厢、超市、小吃营业情况，及各项相关款项、编制营业日报表、发送营业等相关工作2、日常进行收取各门店每日员工牌费款、饮料收入、罚款、营销押单及收回押单等各项应收账款3、日常进行收取各门店每日公主少爷管理费、卫生费、制服费、罚款等款项收入，及月初盘点收银备用金等相关工作审计:1、日常审核各门店每日各项营业情况，编制销售报表、发送截图销售报表、审核营销押单及收回和未收回押单汇总表2、日常审核每日各门店吧台、超市销售日报表、录入进销存数据汇总表、老总手工单赠送酒水汇总表3、日常审核各门店每日刷卡交易明细汇总、导出银联交易明细和停车费进账明细、录入汇总表与销售表核对、和出纳与公户的进账金额核对4、日常登记每日营业外收入及代收各项相关款项统计汇总表格。（如：停车费表、长短款表、代收管理层各项款表、员工和公主少爷各项款项表等）5、日常统计9月份各门店饮料收入及公主少爷的管理、杯具、卫生费交款人员明细汇总情况6、月初月末进行盘点各门店仓库、吧台、超市物资7、月初核对各门店8月份吧台、超市进销存数据出盘盈盘亏汇总表8、月初3日前复核各门店8月份销售表、及收入凭证的相关附件汇总表给主管、并发电子版给邵总9、月初9日前完成各门店8月份营销业绩核对、做营销工资表、客房用房汇总表、出审计报告10、月初与各门店现场经理核对8月份超市、熟食小吃营业收入做提成汇总表11、各店登记2023年8月份营销年度业绩汇总表12、日常审核各店销售日报表、各项应收费用、各项漏收款项并跟进及时催收回13、日常跟进各店收银和审计工作，和临时处理工作中遇到的异常问题和其他特殊事宜，和协助各门店收银领班做好收银员的排班、临时调班、休假考勤表情况14、跟进其他门店审计未完成相关工作协助完成，协助邵总的各项工作安排15、继续跟进1店吧台未上交6月份的物资盘亏款事宜 仓库2023年8月份工作总结及9月份工作计划一、8月仓库物品、食品等的验收情况1.凡通仓库进酒XXX箱、出酒XXX箱、发空箱XXX箱。2.三家仓库共验收水果XXX斤、啤酒XXX箱、饮料XXX箱、小吃食品类等XXX箱。3.验收员工厨房蔬菜XXX斤、鱼肉XXX斤、大米XX袋。4.收到各部门物品申购单XXX张，审核后发采购部采购，共验收采购部到货物资批XXX次。5.编写五家仓库7月份仓库报告。6.配合会计对商行、金宝莱、华尔道夫、派K等四家仓库8月份库存物资的盘点。7.统计金宝莱、华尔道夫、派K等三家店9月物资需求数据，整理后向发成本会计。二、9月份工作计划1.根据各部门9月份物品需求数据，做好物品申购备货。统计9月份各店物资需求数量。2.编写8月仓库报告。3.做好9月底仓库的盘点。4.做好9月商行仓库啤酒的进货和空箱装运。 会议第四项：财务部负责人邵翔先生对本次会议进行总结及勉励员工 工作总结：上月工作总结及本月工作安排1.餐饮孙会计已经离职，现新会计已经到岗一段时间，孙会计是老会计了，把基本的总账账套、成本账套都建好，虽然说不是那么满意，但打好一个基础，下一步由文艳这边逐渐完善，把科目更加具体化，一目了然。2.新人介绍。3.餐厅是单独管理的，我们派会计进行核算和监督。前期管理各种制度流程不完善，应餐厅严总要求，这个月将把采购、成本核算、报销、收银管理、应收款管理等制度和流程建立和完善。4.公司的管理制度，我整理好给发给大家，由财务每个员工签字确认。5.关于工资的绩效考核制度，报总经理审核通过后，将在本月实行。6.供应商的报销单据，一律由成本进行审核，各店财务会计复核，再到我这边。7.关经理是老会计了，账务处理是可以的，陈主管这边也是专业的，但不止要做好账务处理，还要做好部门的管理工作，陈主管这边协助关经理做好部门的管理工作。8.在一个企业工作，必须要给自己留下一个好的口碑，这个很重要。9.8月份凭证我看了一遍，已经按照权责发生制记账，准确反映当期的损益状况、债权债务情况。对于一些科目运用不合理的地方，年底统一报批通过后，进行纠正。凭证及报销单报总经理批准后，将改为A5格式，更加整齐、规范。10.本月应收款补充制度、仓库验收管理补充制度总经理审核通过后落实。11.在本月13号提交财务报表，我审核后15号提交给总经理、董事长。12.做好办公室、各收银点、各仓库的卫生整理工作，做好每日的卫生值班安排。从办公桌是否整洁有序、干净，可以看出一个人的工作状态，工作态度。办公文件不要存在电脑桌面及C盘，会导致电脑越来越卡。关经理、瑞主管、碗主管、罗主管这边落实下去，本月25日，对各个区域进行卫生检查，不合格进行相应处罚。总结：优秀员工评选，除了工作态度、工作状态外，还要求考勤必须满勤，收银的因为一些原因，未能满勤，争取这个月能满勤，评选优秀。成本吴乾凡这两个月表现也是相当积极的，愿意加班加点完成工作，所以本月当选优秀员工。希望财务部每个人都努力完成自己的本职工作，并加强在工作中的沟通。最后祝凡通投资有限公司生意蒸蒸日上，在9月份取得更好佳绩！也祝全体员工工作顺利，身体健康！