<p class="ql-block">会议时间：2023年6月1日16:00</p><p class="ql-block">会议地址：金宝莱六楼综合会议室</p><p class="ql-block">会议主持：赵淑婷</p><p class="ql-block">出席部门：财务部全体员工</p><p class="ql-block">出席情况：应到26人，值班1人，休假1人，实到24人</p><p class="ql-block">记录员：伍万琴</p><p class="ql-block">会议议题：财务部月度全体员工会议</p> <p class="ql-block">会议第一项：财务部全体员工合唱企业歌曲《我相信》</p> <p class="ql-block">会议第二项：各分部负责人发言做5月份工作总结及6月工作计划。</p> <p class="ql-block">财务部会计经理5月总结和年6月计划</p><p class="ql-block"> 2023年5月管理小结</p><p class="ql-block"> 内容</p><p class="ql-block"> 1、盘点4月凡通酒类库存并核对确保账实相符</p><p class="ql-block"> 2、审核并登记4月剩余3各门店的收入费用等账单</p><p class="ql-block"> 3、审核4月3个门店的工资水电费做负责门店工资条等</p><p class="ql-block"> 4、审核并登记4月剩余3各门店的收入费用等账单</p><p class="ql-block"> 5、出4月各店财务会计报表及编制3月人工成本给邵总</p><p class="ql-block"> 6、打印排序并装订4月3个门店的凭证归档</p><p class="ql-block"> 7、编制并计提4月负责各门店的各项费用工资及租金等</p><p class="ql-block"> 8、审核并登记各门店的营业收入应收应付等款</p><p class="ql-block"> 9、审核金宝莱及华尔道夫各项账单。</p><p class="ql-block"> 10、随时了解处理会计部一些存在问题并汇报解决</p><p class="ql-block"> 11、申报各门店各项税费</p><p class="ql-block"> 12、核对所有门店的往来款</p><p class="ql-block"> 13、跟出纳核对所有门店现金银行日记账确保账实相符</p><p class="ql-block"> 14、检查各门店部分供应商款并处理有异常款项。</p><p class="ql-block"> 15、核对统计并与供应商对凡通奖励款</p><p class="ql-block"> 16、核对并审批各项采购报销单，安排成本对供应商账</p><p class="ql-block"> 17、审核5月各项业务凭证并登记记账</p><p class="ql-block"> 18、跟踪核对并催收各押单及房费等</p><p class="ql-block"> 19、协助配合领导安排的其他事宜</p><p class="ql-block"> 2023年6月计划及跟进</p><p class="ql-block"> 内容</p><p class="ql-block"> 1、盘点5月凡通酒类库存并核对确保账实相符</p><p class="ql-block"> 2、审核并登记5月3各门店剩余的费用及收入等账单</p><p class="ql-block"> 3、出5月各店财务会计报表及编制5月人工成本给邵总</p><p class="ql-block"> 4、审核5月3个门店的工资水电费做负责门店工资条等</p><p class="ql-block"> 5、打印排序并装订4月3个门店的凭证归档</p><p class="ql-block"> 6、计提6月负责各门店的各项费用工资，奖励款等</p><p class="ql-block"> 8、审核并登记各门店的营业收入应收应付等款</p><p class="ql-block"> 9、审核金宝莱及华尔道夫各项业务项工作</p><p class="ql-block"> 10、随时处理会计部一些存在问题</p><p class="ql-block"> 11、申报各门店各项税费</p><p class="ql-block"> 12、核对所有门店的往来账</p><p class="ql-block"> 13、跟出纳核对所有门店现金银行日记账确保账实相符</p><p class="ql-block"> 14、审核金宝莱及华尔道夫账务处理</p><p class="ql-block"> 15、供应商核对完凡通4月奖励款</p><p class="ql-block"> 16、审核审批6月所有业务报销单等</p><p class="ql-block"> 17、登记6月所有业务凭证</p><p class="ql-block"> 18、跟踪核对并催收各押单及房费等</p><p class="ql-block"> 19、协助配合领导安排的其他事宜</p> <p class="ql-block">财务部审计主管陈瑞</p><p class="ql-block">2023年5月工作总结</p><p class="ql-block">收银：</p><p class="ql-block">1、日常收取各门店每日包厢、超市、小吃营业情况，及各项相关款项、编制营业日报表、发送营业等相关工作</p><p class="ql-block">2、日常收取各门店每日员工牌费款、饮料收入、罚款、营销押单及收回押单等各项应收账款</p><p class="ql-block">3、日常收取各门店每日公主少爷管理费、卫生费、制服费、罚款等款项收入，月初进行盘点收银备用金等相关工作</p><p class="ql-block">审计：</p><p class="ql-block">1、日常审核各门店每日各项营业情况，编制销售报表、发送截图销售报表、审核营销押单及收回和未收回押单、并录入汇总表</p><p class="ql-block">2、日常审核每日各门店吧台、超市销售日报表、录入进销存数据汇总表、老总手工单赠送酒水汇总表</p><p class="ql-block">3、日常审核各门店每日刷卡交易明细汇总、导出银联交易明细和停车费进账明细、录入汇总表与销售表核对、和出纳与公户的进账金额核对</p><p class="ql-block">4、日常登记每日营业外收入及代收各项相关款项统计汇总表格。（如：停车费表、长短款表、代收管理层各项款表、员工和公主少爷各项款项表等）</p><p class="ql-block">5、日常统计各门店5月份饮料收入交款人员明细汇总情况</p><p class="ql-block">6、日常统计各门店5月份公主少爷的管理、杯具、卫生费交款人员明细汇总情况</p><p class="ql-block">7、月初月末进行盘点各门店仓库、吧台、超市物资</p><p class="ql-block">8、月初核对各门店4月份吧台、超市进销存数据出盘盈盘亏汇总表</p><p class="ql-block">9、月初3日前复核各门店4月份销售表、及收入凭证的相关附件汇总表给主管、并发电子版给邵总</p><p class="ql-block">10、月初9日前完成各门店4月份营销业绩核对、做营销工资表、客房用房汇总表、出审计报告</p><p class="ql-block">11、月初与各门店现场经理核对4月份超市、熟食小吃营业收入做提成汇总表</p><p class="ql-block">12、各门店登记2023年4月份营销年度业绩汇总表</p><p class="ql-block">13、日常审核各门店销售日报表、各项应收费用、各项漏收款项并跟进及时催收回</p><p class="ql-block">14、日常跟进各店收银和审计工作，和临时处理工作上遇到的异常问题和其他特殊事项，和各店收银员休假考勤情况</p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">2023年6月工作计划及跟进</p><p class="ql-block">收银：</p><p class="ql-block">1、日常收取各门店每日包厢、超市、小吃营业情况，及各项相关款项、编制营业日报表、发送营业等相关工作</p><p class="ql-block">4、日常收取各门店每日员工牌费款、饮料收入、罚款、营销押单及收回押单等各项应收账款</p><p class="ql-block">5、日常收取各门店每日公主少爷管理费、卫生费、制服费、罚款等款项收入，月初进行盘点收银备用金等相关工作</p><p class="ql-block">审计：</p><p class="ql-block">1、日常审核各门店每日各项营业情况，编制销售报表、发送截图销售报表、审核营销押单及收回和未收回押单汇总表</p><p class="ql-block">2、日常审核每日各门店</p> <p class="ql-block">仓库2023年5月份工作总结及6月份工作计划</p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">一、5月仓库物品、食品等的验收情况</p><p class="ql-block"> 1.凡通仓库进酒xxx箱、出酒xxx箱、发空箱xxx箱。</p><p class="ql-block"> 2.三家仓库共验收水果xxx斤、啤酒xxx箱、饮料xxx箱、小吃食品类等xxx箱。</p><p class="ql-block"> 3.验收员工厨房蔬菜xxx斤、鱼肉xxx斤、大米xx袋。</p><p class="ql-block"> 4.收到各部门物品申购单xxx张，审核后发采购部采购，共验收采购部到货物资批xxx次。</p><p class="ql-block"> 5.编写五家仓库4月份仓库报告。</p><p class="ql-block"> 6.配合会计对商行、金宝莱、华尔道夫、派K等四家仓库5月份库存物资的盘点。</p><p class="ql-block"> 7.统计金宝莱、华尔道夫、派K等三家店6月物资需求数据，整理后向发成本会计。</p><p class="ql-block">二、6月份工作计划</p><p class="ql-block"> 1.根据各部门6月份物品需求数据，做好物品申购备货。统计7月份各店物资需求数量。</p><p class="ql-block"> 2.编写5月仓库报告。</p><p class="ql-block"> 3.做好6月底仓库的盘点。</p><p class="ql-block"> 4.做好6月商行仓库啤酒的进货和空箱装运。 </p> <p class="ql-block">会议第四项：财务部负责人邵翔先生对本次会议进行总结及勉励员工</p> <p class="ql-block">工作总结：</p><p class="ql-block">新的月份开始，需对上月工作进行总结，以及本月工作的详细规划安排。</p><p class="ql-block">1.物资编码已基本完善，规格型号都编写齐全，这个月继续对未完善物资编码进行修改。</p><p class="ql-block">2.派K仓管员休假，之前由出纳去顶班不太适合，这个月由成本吴乾凡去顶岗，成本要经常参与验收，熟悉货物。</p><p class="ql-block">3.这个月的工作总结与计划，各管理人员把部门计划发给我一份。</p><p class="ql-block">4.各店财务本月清查收银、采购备用金等，看是否相符。</p><p class="ql-block">5.做好员工借款的清查以及销账，派K及酒店采购借款较多，应及时与采购部沟通对账销账。</p><p class="ql-block">6.酒店4月末美团应收款4.3万，携程3.6万，关经理这边及时跟审计核对，看与美团携程后台是不是一致，不一致要查询之前账务处理是否准确。</p><p class="ql-block">7.成本工作重新进行分工，能源消耗、员工餐成本核算归蒲瑜珊管理，各店成本报表归吴乾凡管理。成本工作主要做好用量监督和价格监督。审单出凭证只是基础业务。</p><p class="ql-block">8.做好押单管理，当周押单当周结，月末清账。</p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">总结：</p><p class="ql-block">每个人都必须具备付出精神，积极主动的把本职工作做好。要向积极工作的员工学习。</p><p class="ql-block">最后祝凡通投资有限公司生意蒸蒸日上，在本月取得更好业绩！也祝全体员工工作顺利。</p>