金蝶KIS迷你版、标准版年末结账操作说明

金蝶小助手

适用版本：金蝶KIS迷你版、标准版（V8.1-V12.0）

迷你版、标准版属于一年一账套版本，本年年结后，会自动生成本年的年结独立账套，仅供查阅使用；同时会把年末余额结转到下一年年初，账套名称和以前一样，继续打开该账套做下一年度的账即可。

不支持跨年反结账

不支持跨年反结账

不支持跨年反结账

如需跨年反结账需修改结账前数据，请看文章最后。 年结操作流程：

简单描述年结及年结后的相关流程：

A、1-11月，

凭证录入-计提折旧（标准版有，迷你版没有）-凭证审核-凭证过账-结转损益-凭证审核-凭证过账-期末结账。

B、12月，

凭证录入-计提折旧（标准版有，迷你版没有）-凭证审核-凭证过账-结转损益-凭证审核-凭证过账-做一张结转本年利润分配凭证-审核-过账-期末结账。此时，你会发现，软件右下角已经变成下一年度的第1期。

结转利润凭证分录如下：

1、如果盈利 ，余额在贷方 （借：本年利润 贷：利润分配--未分配利润 ）

2、如果亏损 ，余额在借方 （借：利润分配--未分配利润 贷：本年利润 ）

年结常见问题

1.年结前到底要不要复制账套后再年结？下一年需要重新建账吗？

不需要复制，不需要建账。复制会导致年结的账套重复。

重新建账，是你强行要求才需要，如果需要建账，就不需要年结，即12月份不点期末结账。

友情提示：必须保证一年一个账套，不允许同一年度多个账套存在，如果发生此类情况，只有你自己去才能区分哪个是正确有用的，哪个是无用的。

2.年结后的文件格式是什么？

查询软件版本：软件里面，帮助-关于，显示V多少。如图： 9.1版本以前叫A年号

例如：2019年的账套叫：渭南金蝶软件有限公司.AIS，年结后，2019年的账套叫：渭南金蝶软件有限公司.A19。2020年的账套继续叫：渭南金蝶软件有限公司.AIS

9.1版本以后叫AIY

例如：2019年的账套叫：渭南金蝶软件有限公司.AIS，年结后，2019年的账套叫：渭南金蝶软件有限公司_2019年结.AIY。2020年的账套继续叫：渭南金蝶软件有限公司.AIS

3.年结后，上年度的账套去哪里了？

还在你账套存放的文件夹，软件提供两个打开的方式，如果你未转移走，则无变化。

（1）文件-打开年结账套-选择账套存放的文件夹，渭南金蝶软件有限公司_2019年结.AIY；

（2）文件-打开账套-右下角文件类型选所有文件，渭南金蝶软件有限公司_2019年结.AIY。

4.账套文件（AIS、AIY）和备份文件（AIR、AIB）在硬盘里面到处都是怎么办？

大家养成统一存放，统一管理的习惯，你office的文档都能统一管理，迷你版标准版也是一样的，

office软件与文档是分离的，你没见过你的文档是内置在office软件里的吧，迷你版标准版也是一样，文档与软件是分离的，不提供软件内置存储账套，更不会存储到加密狗上，都是存储在你设定的电脑硬盘或U盘等存储设备上。

建议：在C盘以外的任一盘，创建一个文件夹叫《金蝶账套》，进入这个文件夹，创建一个文件夹《账套备份文件》，再创建一个《账套文件》，将里所有的AIS和AIY的文件都放在《账套文件》文件夹，以后建账，统一往这里面放。AIR和AIB的都放到《账套备份文件》文件夹，以后备份，统一往这里面放。

友情提示：养成良好的归类管理习惯，有助于工作的高效性，软件有价，数据无价，找不到了，就一切投入都无意义了。

5.备份文件AIR或者AIB的，重命名把它改成AIS了是不是就是账套了？

不是账套，不能直接打开使用。

如果需要打开备份文件，你需要通过软件里面的恢复功能来转换。

登录软件后-顶部菜单栏-文件-账套维护-账套恢复-选择你的备份文件-选择存放账套路径-保存/确定。

每个备份文件备份时的时间不同，包含的内容不同，故，恢复的内容也不同。

6.什么时候需要用到备份文件恢复账套？

账套丢失了、破损了。

7.很多人年结后面临跨年改账的问题，除了你新建新年度的账套外，无外乎下面两种。

情况一：

2021年结到2022年后，发现2021年凭证需要修改，且2022年凭证没做或做了小部分凭证，可以直接删除后，重新做凭证：

步骤1. 文件-关闭账套；文件-打开账套，将2022年的账套选中，删除；

步骤2. 还是在相同的对话框中，文件类型选所有，看到 账套名称_2021年结.AIY 的账套，选中，右键，重命名，删除 _2021年结，将AIY改成AIS，回车，是。

步骤3. 选中这个账套，打开这个账套，开始你的调整，重新进行期末结账，重新得到一个新的2021年结账套和2022年账套。

情况二：

2021年结转到2022年后，发现2021年凭证需要修改，2022年凭证已经做了很多了，不想补录：

步骤1. 文件-关闭账套；文件-打开账套，将2022年的账套选中，剪切到桌面备用；

步骤2. 还是在相同的对话框中，文件类型选所有，看到 账套名称_2021年结.AIY 的账套，选中，右键，重命名，删除 _2021年结 ，将AIY改成AIS，回车，是。

步骤3. 选中这个账套，打开这个账套，开始你的调整，重新进行期末结账，重新得到一个新的2021年结账套和2022年账套。

步骤4. 打开新的那个2022年账套，顶部菜单栏-文件-引入凭证-选择桌面的备用账套，设定引入的凭证开始到截止日期，所有凭证，不重排凭证号，引入完，删除桌面备用账套。

【完】