<div style="text-align: center;">【工会集中式财务管理系统操作】</div><div style="text-align: center;">年末结算流程</div> 在确保2010年12月会计凭证全部正确录入并审核完成后进入以下操作： 1.选择“账务处理系统”——使用“会计”角色登录系统； 2.选择“日常账务”； 3.选择“生成自动转账凭证”——分两次选择“年末收入结转”和“年末支出结转”——“确定”——“保存”； 提示：点击保存后，检查科目余额表 ，收入和支出科目期末余额应该都为0，然后对这两张结转凭证进行记账和复核。 4.“凭证月结”——“月结”——“确定”； 5.跳出信息窗口——“确定”； 6.提示“新财政年度财务数据已生成”——“确定”； 系统自动返回到登录对话框——使用“会计”角色登录系统； 7.进行“初始设置”； 8.选择“初始科目余额”——“保存”； 9.可验证“初始科目余额平衡验证”——提示验证通过——“确定”； 10.初始设置完成确认——“确定”； 11.建议自行选择路径备份数据； 12.选择“是”； 以上完成全部年结及初始化工作。 附：如遇特殊情况，可以取消年结返回2020年度，进行修改，具体方法如下： 1.选择“账务处理系统”——使用“会计”角色登录系统； 2.选择“系统管理”； 3.选择“切换至其他年度”——“2020”——“切换”——“确定”； 4.系统已返回至“2020年”——“系统管理”； 5.选择“取消月结”——选择相应需取消的月份“2020-12-31”——取消月结 6.可根据本行情况选择是否保留2021年数据——确认 7.取消记账——勾选“取消本月记账的同时取消审核”——取消本月记账； 完成上述操作后，可根据每月常规操作进行修改。 End