<p> 丰台丽泽支行积极响应上级行对规范员工行为，严格落实现金管理制度，加强对全员现金管理风险意识与敏感性的培养。现金无小事，对于现金管理出现的问题，要严肃纪律，严肃问责，严禁信任替代制度。</p> <p> 一，加强学习规范操作。丰台丽泽支行利用晨会夕会传达最新上级文件精神，及时传达新的业务要求。要求客服经理现金业务始终保持收付两条线原则，对大额现金存取要求当面点清大数，并进行联网核查。客服经理在离岗时做到现金重空印章入柜保管，做好签退方可离开。</p> <p> 二，严格查库制度，落实日间日终轧账制度。丰台丽泽支行每日早晚清点大库，做到管理人员和两个管库员同时清点，逐一核对，外币将不同币种封装不同信封，贵金属箱双人落锁，每月现金查库做到不少于四次，全体客服经理午间结账时务必做到现金和凭证的双清点，确保万无一失。</p> <p> 三，强化自助机具管理，严格落实ATM双人操作制度。在日常工作中，认真做好ATM存取一体机巡查工作，发现问题及时处理。ATM加卸钞做到双人清点，双人装卸，双人同进同出，密码钥匙分开保管，及时处理长短款和挂账，严格遵守操作流程，规范密码、钥匙的使用与保管，确保资金安全。</p>