8月5日风口研报

安全

今天指数再一次的出现了较大的上升，距离创新高只有一步之遥，加大了调整已经结束的概率，当然从理论上来讲，只有创新高才能证明调整已经结束，可是这明显就已经晚了，这里的调整我有提前判断。
首先我认为这是在正常不过的调整，这个调整很普通，甚至普通的让人记不住。现在这个调整即将过去，但这个调整过程中还是有很多事情，值得我们反思。
首先，调整规模如果小，回避调整可能会增加你的成本而不是降低，最重要的还不是增加成本的问题，有很多人都是想着回避调整结果下车了上不来，上一波踏空的大多如此。
其次，上升途中的调整，底部没有结构，即你无法判断低点，你就算高点卖掉，低点买不回来将来还是要追高买回，而急涨过程中，如果你想卖早就卖了，也留不到最高点。
第三，凡是认为应该回避调整的，都是在调整猛烈的时候的一种事后诸葛的行为，交易不是也不能是事后诸葛，事先判断调整，事先按调整规模决定要不要回避调整，有理有据有节，知行合一，才是专业的交易。
调整即将过去，上升会再次到来。 军工
昨天军工板块大面积涨停潮，主要是基于多个消息催化下的情绪博弈。 今天的分化很正常，继续看好昨天说的相关机会：
一是卡脖子比较严重的军工上游原材料和零部件，国产替代的逻辑会延续，比如红外探测器、被动元器件、功率器件、逻辑类集成电路。
二是自主可控的北斗产业链，这个板块的逻辑已经从周期跨越到成长属性，里面大概率会走出牛股，前排的合众思壮、华测导航有机会可以优先低吸。
军工今天会开始分化，龙头一字板，后排开始调整。今天还是要关注券商的走势，如果券商走强，指数会继续突破。
科技最近也开始反弹了，持续关注。疫苗关注细分领域注射器，万邦德一字板开，康德莱高开低走，继续观察。
券商动不了，指数就走不了逼空，很简单的道理，兑现盘砸出来就比较恶心。
日内的话，数字货币一马当先，这个板块最近也是反复活跃，昨天央行出了利好，个股就纷纷顶了上去，数字认证、汇金股份、飞天诚信等等。
疫苗、军工都低于预期了，日内这种情况下做反方向的最好，农业、电动车、建材、食品消费股等，完全对立面。 催化剂就是，昨晚央行强调积极稳妥推进法定数字货币研发。
这意味着未来数字货币的落地有望加速。
而在今年上半年，法定数字货币封闭试点顺利启动。
在科技股已经普涨的背景下，可继续关注数字货币概念的补涨机会：四方精创、汇金股份、海联金汇、高伟达、科蓝软件、广电运通等。
农业种植
隆平高科，昨天龙虎榜显示被机构爆买，早盘一度2连板，随后回落。
除了科拓股份（食品饮料）、莫高股份（酿酒）涨停外，其他农业股走的都是趋势行情。

农业板块的炒作逻辑，一方面是内循环，另外就是玉米涨价：
1、国内玉米价格近期均价突破2300元/吨，年内上涨20%以上，全年缺口达3000万吨以上，价格进入2年上行通道；
2、近期多家饲料和养殖企业大量买入小麦替代玉米，导致小麦饲用需求增加，小麦、水稻价格或相继上行；
机会方面：
随着转基因玉米商业化持续推进，具有转基因技术或品种储备的公司有望快速提升市占率，目前国内的最大的玉米种子龙头企业市占率约5%-10%，而国外的种子龙头企业市占率可达30%-40%。
相关标的包括：苏垦农发、大北农、登海种业、荃银高科。
最后说一下通信设备板块，因为这一轮启动的时候，说了三个板块，券商跟军工都大涨了，但是这个板块是拖了后腿了。我还是观点很清楚的，我是看好的。

操作回顾，今天我们狙击了省广集团和深圳机场，省广集团成功涨停，深圳机场回踩。不过资金却还在流入，这里不必担心。价值股，利安隆起来了，承德露露也起来了，就等待百傲化学，百傲化学会给大家惊喜。也不需要多长时间。

明天具体操作哪支个股，注意明天盘前消息。