2020年1月17日《周、月度经营管理工作提示及管理要求警示》

李育梅

含山县

资料

客户

雨山区

办理

当涂县

片区

花山区

年月日

上交

一、本周、月度经营管理工作提示：

1、重要提醒：各县、片区对辖区内客户油品需求认真梳理，对2020年不再有需求关停并转，工程结束的单位进行上门走访，此项工作12月6日、1月10日已提醒，截止目前仅是当涂县、花山区、雨山区客户经理上交冻结客户资料，两县区有需要冻结的客户请在2020年1月20日前将资料上交到部门统一报批，没有冻结的客户全部更新到2020年，同时提醒各县，片区将2019年客户档更新到位，将县区的客户档案纸质资料装订成册于2020年1月20日上交管理岗归档，目前花山区、部门汇总档案、当涂县档案已办妥，其他片区请抓紧时间办理。

2、提醒各县、片区及时完成月度《每月直销批发量跟踪汇总表》6日前上报管理岗，截止目前花山区、雨山区、大户、当涂县公司已完成，同时提醒各县片区将《每月直销批发量跟踪汇总表》台账打印装订成册与18日前上交管理岗归档，截止目前部门大户、花山区、雨山区、当涂县已办理结束，含山县、和县两公司请抓紧时间办结。

3、2020年APP掌上石化客户注册情况是目前购油250户，审批通过的是98户，办理进度为39.2%，任务艰巨，各县，片区为不影响2020年1月份销售进度与考核，请各县、片区加快办理进度，减少后期重复劳动。

4、2019年12月份未提数已通过工作群上传到位，需要办理未提数函证资料是67户，其中花山区23户、雨山区13户、当涂县15户、大户5户、含山县8户，和县公司3户。截止目前办理34份，主要是花山区办理19户、雨山区5份，当涂县8户、部门大户2份。没有办理33份，其中花山片区4份、雨山片区8份，当涂县7份、大户3份、含山县8份、和县3份。各县、片区办结时间未1月31日，因本月是中国传统节日，希望各位在月初及时办理，以免后期盖章困难。

5、提醒部门大户、花山区2020年对使用会员卡提油单位及时办理会员卡年度提油协议盖查资料。

二、管理要求存在问题警示：

1、按《4.5成品油直销及分销业务流程》控制点要求存在问题截止目前没有解决是：对信用单位每月与客户核对销售、付款、往来欠款、提取及未提结存等对账表，截止目前马钢系统单位1-12月份没有办理。

2、、截止目前11月份辖区的《每月直销批发量跟踪汇总表》没有按时完成是含山县公司。12月份没有上传电子表是：含山县、和县两公司。

3、2019年第三季度未提数函证资料含山县有6份没有办理到位，单位是：雷鸣爆破、巢湖信达实业、合肥市日月新型、安徽省路桥工程、巢湖市邦友劳务、巢湖市三禾运输。

4、合同办理存在问题是：大户4月29日与南京中联混凝土有限公司签订框架合同； 8月13日与姑山矿签订合同；2份合同均已超期未及时网上办结归档，超期未办理将影响公司合同办结考核，请合同责任人在网上及时办结，资料上交合同办。

5、按《4.5成品油直分销线业务流程》内控规定，对已销售客户需提供授权资料，截止1月16日，客户开票授权资料存在以下问题，请及时办理到位：

1、和县2019年11月4日新增客户南京航务工程有限公司销售，开票授权资料、客户主数据申请表、外地增票走访资料资料,请及时办理上交。(和县)

2、含山县2019年11月4日新增客户巢湖市鹏大运输有限公司销售，开票授权资料、客户主数据申请表、外地增票走访资料资料、客户档案卡请及时办理上交。(含山县)

3、部门自2019年11月11日新户马鞍山市慈河石化贸易有限公司发生销售以来，已发生多笔销售，该单位新增客户主数据申请表、营业执照、开票授权资料、客户档案卡资料截止目前没有办理手续，审批资料没有归档。

4、含山县2019年11月28日新增客户巢湖市平森建材商贸有限公司销售，开票授权资料、走访记录表请及时上交管理岗归档。

5、2019年12月30日雨山区新增客户马鞍山市源顺运输服务有限公司发生销售，请将客户主数据申请表、客户营业执照及时上交管理岗。（雨山区）

6、2019年12月9日抽取《4.5成品油直销及分销业务流程》现金结算证明控制点测试，通过抽取2019年9月-11月份三个月销售预收款凭证存在以下单位现金结算证明缺失：

（1）10月30日安徽郑蒲港启迪乔波体育发展有限公司发生销售，无现金结算证明资料。（雨山区）

（2）11月28日安徽力宇辊业发展有限公司发生销售，无现金结算证明资料（雨山区）

（3）11月18日马鞍山顾地塑胶有限公司发生销售，无现金结算证明资料（当涂县公司）

司）以上责任人尽快办理现金结算证明上交管理岗。

7、2020年1月1-16日销售以下16家单位缺少授权开票资料：

①马鞍山市永柴商贸有限公司、马鞍山长运物流港有限公司、圣戈班、格力电工（马鞍山）（花山区）；

②现代牧业（集团）有限公司、市诚鑫金属、马鞍山市格澜新材料、双平物流、鑫叶节能、（当涂县）

③安徽省润基水泥有限公司、巢湖信达实业运输有限公司、巢湖市苏湾镇司集利民加油站（含山县）

④马鞍山立马新型建筑材料有限公司、安徽盘景水泥、（和县）

⑤华菱发动机、殡仪馆（雨山区）

6、部门大户2019年与马钢集团矿业有限公司、安徽长江钢铁有限责任公司会员卡年度提油协议没有办理上交管理岗。 马钢物资公司停用的会员卡截止目前没有收回处理。与会员卡客户签订使用协议，未明确购销双方责任、义务，相关资料不完整，未履行审批手续，造成客户油品被冒领，引发客户纠纷，无法举证公司资产损失。