2019年12月20日《周、月度经营管理工作提示及管理要求警示》

李育梅

一、本周、月度经营管理工作提示：

1、提醒花山区、部门大户11月份签订的合同及时网上办结。主要是大户11月20日与马钢红旗南路加油站签订的合同，花山区11月1日与马鞍山市公共交通集团有限责任公司签订合同，公司经理办已催促办理，请责任人尽快网上办结，资料归档。

2、重要提醒：各县、片区对辖区内客户油品需求认真梳理，对2020年不再有需求关停并转，工程结束的单位进行上门走访，此项工作12月6日已提醒，截止目前仅是当涂县客户经理上交冻结客户资料，其他片区有需要冻结的客户请在24日前将资料上交到部门统一报批，没有冻结的客户全部更新到2020年。

3、提醒营业部人员，遇客户销售开票授权资料与下发的台账存在缺失项时，需在当日上传报表时，向管理岗简略存在问题，及时收集资料，规范经营风险和管理考核失分。

4、2020年APP掌上石化客户注册情况是目前购油243户，审批通过的是23户，办理进度为9.5%，任务艰巨，各县，片区为不影响2020年1月份销售在，在本月最后一周要加快进度。

二、管理要求存在问题警示：

1、按《4.5成品油直销及分销业务流程》控制点要求存在问题截止目前没有解决是：对信用单位每月与客户核对销售、付款、往来欠款、提取及未提结存等对账表，截止目前马钢系统单位1-11月份没有办理、公交公司8-11月份没有办理。

2、截止目前11月30日客户油品未提数电话对账资料没有上交是：含山县公司；截止目前含山县12月份拜访计划没有上交。

3、截止目前11月份辖区的《每月直销批发量跟踪汇总表》没有按时完成是含山县公司。

4、提醒第三季度未提数函证73份，已办理65份，有8份没有收到对账函证资料原件，主要是大户2户马钢（集团）控股有限公司南山矿业公司与马钢集团矿业有限公司；含山县6份，单位是：雷鸣爆破、巢湖信达实业、合肥市日月新型、安徽省路桥工程、巢湖市邦友劳务、巢湖市三禾运输、；以上8户单位申请延期半个月办理，截止目前没有上交，请以上责任人在批准延期的日期内办妥上交归档，规范经营管理，规避经营风险。

5、合同办理存在问题是：大户4月29日与南京中联混凝土有限公司签订框架合同； 8月13日与姑山矿签订合同；9月10日与马钢集团桃冲矿签订合同；9月10日与马钢集团南山矿签订的合同； 8月15日雨山区与江南化工签订的合同，5份合同均已超期未及时网上办结归档，超期未办理将影响公司合同办结考核，同时本月是2019年最后一个月，请各合同责任人在本月网上及时办结。

6、按《4.5成品油直分销线业务流程》内控规定，对已销售客户需提供授权资料，截止12月20日，客户开票授权资料存在以下问题，请及时办理到位：

（1）、和县11月4日新增客户南京航务工程有限公司销售，开票授权资料、客户主数据申请表、外地增票走访资料资料,请及时办理上交。(和县)

（2）、含山县11月4日新增客户巢湖市鹏大运输有限公司销售，开票授权资料、客户主数据申请表、外地增票走访资料资料、客户档案卡请及时办理上交。(含山县)

（3）、部门自11月11日新户马鞍山市慈河石化贸易有限公司发生销售以来，已发生多笔销售，该单位新增客户主数据申请表、营业执照、开票授权资料、客户档案卡资料截止目前没有办理手续，审批资料没有归档。

（4）、含山县11月28日新增客户巢湖市平森建材商贸有限公司销售，开票授权资料、走访记录表请及时上交管理岗归档。

（5）、12月9日抽取《4.5成品油直销及分销业务流程》4.5-7.3.2 现金结算证明控制点测试，通过抽取2019年9月-11月份三个月销售预收款凭证存在以下单位现金结算证明缺失：

①10月30日安徽郑蒲港启迪乔波体育发展有限公司发生销售，无现金结算证明资料。（雨山区）

②11月28日安徽力宇辊业发展有限公司发生销售，无现金结算证明资料（雨山区）

③11月18日马鞍山顾地塑胶有限公司发生销售，无现金结算证明资料（当涂县公司）

④11月27日安徽港盛多式物流有限公司发生销售，无现金结算证明资料。（当涂县公司）以上责任人尽快办理现金结算证明上交管理岗。

（6）、12月19日华成金属资源（马鞍山）有限公司发生销售无授权开票资料。（花山区）

（7）、提油卡管理存在问题，通过抽样测试发现存在未绑卡、脱卡提油现象。与内控流程要求四单即订单、提单、进账单、发票四单匹配及油库发货流程相违背。

（8）、部门大户2019年与马钢集团矿业有限公司、安徽长江钢铁有限责任公司会员卡年度提油协议没有办理上交管理岗。 马钢物资公司停用的会员卡截止目前没有收回处理。与会员卡客户签订使用协议，未明确购销双方责任、义务，相关资料不完整，未履行审批手续，造成客户油品被冒领，引发客户纠纷，无法举证公司资产损失。