2019年12月6日《周、月度经营管理工作提示及管理要求警示》

李育梅

一、本周、月度经营管理工作提示：

1、提醒内控责任流程人员在12月20日前完成4季度内控测试。

2、提醒各县，片区11月30日客户油品未提数盘点资料已在12月1日上载到工作群，请各县，片区在12月15日前办结电话对账资料。

3、提醒花山区、部门大户11月份签订的合同及时网上办结。主要是大户11月20日与马钢红旗南路加油站签订的合同，花山区11月1日与马鞍山市公共交通集团有限责任公司签订合同，公司经理办已催促办理，请责任人下周尽快网上办结，资料归档。

4、重要提醒：各县、片区对辖区内客户油品需求认真梳理，对2020年不再有需求关停并转，工程结束的单位进行上门走访，请在12月20日前将辖区客户冻结审批资料上交管理岗，做好年度客户资料更新工作；同时提醒各县，片区将2019年自己辖区客户档案资料整理清楚、季度更新到位，同时将档案卡打印成册，年底上交部门归档。

5、提醒花山区、部门大户对信用单位每月与客户核对销售、付款、往来欠款、提取及未提结存等对账表，请在12月20日前办理11月份对账资料。

二、管理要求存在问题警示：

1、上周提醒各县、片区按部门下发的《客户经理基础管理工作管理》办法，12月6日前上报12月份客户拜访计划，截止目前经过再次提醒已全部收到各县，片区12月份的拜访计划，希望各县片区从下月起按要求时间上报资料。

2、12月6日完成11月份辖区的《每月直销批发量跟踪汇总表》是：大户、花山区、雨山区、当涂县公司，和县公司。没有按时完成是含山县公司。

3、提醒第三季度未提数函证73份，已办理65份，有8份没有收到对账函证资料原件，主要是大户2户马钢（集团）控股有限公司南山矿业公司与马钢集团矿业有限公司；含山县6份，单位是：雷鸣爆破、巢湖信达实业、合肥市日月新型、安徽省路桥工程、巢湖市邦友劳务、巢湖市三禾运输、；以上8户单位申请延期半个月办理，截止目前没有上交，请以上责任人在批准延期的日期内办妥上交归档，规范经营管理，规避经营风险。

4、合同办理存在问题是：大户4月29日与南京中联混凝土有限公司签订框架合同； 8月13日与姑山矿签订合同；9月10日与马钢集团桃冲矿签订合同；9月10日与马钢集团南山矿签订的合同； 8月15日雨山区与江南化工签订的合同，5份合同均已超期未及时网上办结归档，超期未办理将影响公司合同办结考核，同时本月是2019年最后一个月，请各合同责任人在本月网上及时办结。

3、按《4.5成品油直分销线业务流程》内控规定，对已销售客户需提供授权资料，截止12月6日，客户开票授权资料存在以下问题，请及时办理到位：

（1）、和县11月4日新增客户南京航务工程有限公司销售，开票授权资料、客户主数据申请表、外地增票走访资料资料,请及时办理上交。(和县)

（2）、含山县11月4日新增客户巢湖市鹏大运输有限公司销售，开票授权资料、客户主数据申请表、外地增票走访资料资料、客户档案卡请及时办理上交。(含山县)

(3)、部门自11月11日新户马鞍山市慈河石化贸易有限公司发生销售以来，已发生多笔销售，该单位新增客户主数据申请表、营业执照、开票授权资料、客户档案卡资料截止目前没有办理手续，审批资料没有归档。

(4)、含山县11月28日新增客户巢湖市平森建材商贸有限公司销售，开票授权资料、走访记录表请及时上交管理岗归档。

(5)、12月4日含山县安徽省含山县瑞江水泥制品有限公司POS销售，销售开票授权资料，突发事情申请资料，请及时归档。

4、按《4.5成品油直销及分销业务流程》控制点要求存在问题截止目前没有解决是：对信用单位每月与客户核对销售、付款、往来欠款、提取及未提结存等对账表，截止目前马钢系统单位1-10月份没有办理、公交公司8-10月份没有办理。

5、部门大户2019年与马钢集团矿业有限公司、安徽长江钢铁有限责任公司会员卡年度提油协议没有办理上交管理岗。 马钢物资公司停用的会员卡截止目前没有收回处理。